2月6日亚盘外汇市场行情走势分析：美国通胀预期指标考验美元多头

　　2月6日北京时间周一亚市早盘，美元指数徘徊在103.21附近。上周五晚公布的非农数据超预期强劲，美国失业率不增反降，创50多年新低，薪资同比增长放缓幅度也不及预期。就业数据目前是美联储最为关注的指标之一，让人大跌眼镜的非农数据可能会削弱美联储抗通胀的努力。非农数据公布后，美联储掉期交易降低了对2023年美联储降息的押注，预计在6月份美联储政策利率峰值为5%。美元指数应声飙升超百点，收涨1.18%，报102.99，创3周新高。美债收益率在非农后直线年期美债收益率日内上升超10个基点，从3.39%升至3.51%，几乎抹掉此前3日降幅，上周累计上升约2个基点；现货黄金在非农公布后应声跳水跌穿1900美元大关，累计下跌约50美元，截至收盘下跌2.46%，报1865.69美元/盎司，创下自2022年6月13日以来最大跌幅；原油震荡，盘中曾多次转涨，但是受到美元强势上涨和周末平仓等因素的压制，油价遭遇重挫。其中WTI原油价格收跌3.64%。

周一需要关注的大事件：欧元区2月Sentix投资者信心指数，欧元区12月零售销售月率，德国1月CPI年率初值，加拿大1月失业率，加拿大1月就业人数变动，美国1月全球供应链压力指数和加拿大1月IVEY季调后PMI。需要关注的大事件包括英国央行货币政策委员曼恩发表讲话；欧洲央行管委霍尔茨曼发表讲话；印度能源周战略会议举行，至2月9日。

主要货币走势分析

 

　　 美元指数：截止发稿，美元指数交投于103.21附近。2023年首次美联储利率决议尘埃落定。美国联邦公开市场委员会（FOMC）将基准利率上调25个基点至4.50%-4.75%区间，符合市场预期，为连续第二次放缓加息步伐。但因美联储主席鲍威尔被解读为对未来货币政策持更为鸽派的态度，美元指数暴跌并创九个月新低。技术面上，美元多头将寻求美元指数延续当前涨势，并升向103.305，或者更高至105.620；另一方面，空头将把获利目标定在102.640左右，或者更低至102.243。

　　 欧元：截止发稿，欧元/美元徘徊于1.0798附近，上周欧元/美元收低，收报1.0792，跌幅1.07%。欧洲央行在中表示，决策者打算在3月份的下次货币政策会议上再加息50个基点，届时将评估其货币政策的后续路径。欧洲央行行长拉加德在新闻发布会上表示，今天的利率决议并非针对3月份做决定。在所有合理的假设情况中，都需要大幅加息。潜在的通胀压力、财政措施和工资增长压力都支持3月份加息50个基点。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0996，进一步阻力位于1.1084，关键阻力位于1.114；汇价下行的初步支撑位于1.0853，进一步支撑位于1.0798，更关键支撑位于1.0710。

　　 英镑：截止发稿，英镑/美元徘徊于1.2044附近，上周英镑/美元收低，收报1.2050，跌幅1.42%。英镑急跌1.39%至1.20550美元，为1月6日以来最低，也是12月15日以来最差单日表现。出乎意料的强劲就业数字扭转了周三的走势，当时交易员们提高了对美联储在3月份将借款成本提高25个基点后将停止加息的押注。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2343，进一步阻力位于1.2462，关键阻力位于1.2523；汇价下行的初步支撑位于1.2163，进一步支撑位于1.2102，更关键支撑位于1.1983。

　　
黄金、原油行情走势分析

1）黄金行情走势分析

周一亚盘，黄金交投于1863.83附近。金价上周五下跌超过2%，创下逾三周新低，此前强于预期的美国就业数据引发了对美联储可能继续加息的担忧。本周迄今为止，金价下跌2.5%，创下自10月初以来的最大单周跌幅，价格在两个交易日内下跌了近100美元。美元跳涨1.1%，达到三周高点，使黄金的吸引力降低。10年期美债收益率也在攀升。在长达一年的较大规模加息后，美联储本周早些时候又加息25个基点，美联储主席鲍威尔警告说将进一步收紧货币政策。

 

　　 技术面： 黄金日线图来看，相对强弱指数（RSI）跌破50，目前位于40；加之MACD指标传递看跌信号，这些因素都支持金价看空预期。假如金价突破始于去年11月23日的向上倾斜趋势线（即上述关键支撑位），那么金价短期有望展开反弹。若攻克这一水平，那么长达三个月的支撑位转变为阻力位线美元/盎司附近），可能对黄金多头构成挑战。

　　
2）原油行情走势分析

周一亚盘，原油交投于73.55附近。油价上周五在震荡交投中触及逾三周最低，此前强劲的美国就业数据引发了对利率上升的担忧，且投资者寻求有关欧盟即将对俄罗斯成品油实施禁运的更多信息，布伦特原油本周下跌7.8%，美国原油跌幅为7.9%。欧盟轮值主席国瑞典周五表示，欧盟成员国就给俄罗斯成品油设定价格上限达成一致，此举旨在限制俄罗斯用于入侵乌克兰的资金。 欧盟外交官称，将对柴油等对原油有溢价的俄罗斯成品油实行每桶100美元的价格上限，对燃料油等有折扣的实行每桶45美元的上限。克里姆林宫表示，欧盟对俄成品油的禁运将导致全球能源市场进一步失衡。

 

　　 技术面：从技术角度来看，WTI将连续第二周亏损。在每日时间范围内，价格走势转向看跌，此前日蜡烛收于每桶79美元左右的前期低位高点下方。我们已经找到了一些支撑，因为目前价格高于每桶75美元。关键支撑区域位于73美元关口附近，收盘价低于70美元可能会重新测试2022年低点。或者，WTI的上涨面临阻力，即50日均线日均线美元附近。

　　
2023年2月6日外汇市场交易提示

17:30 欧元区2月Sentix投资者信心指数

18:00 欧元区12月零售销售月率（%）

18:00 欧元区12月零售销售年率（%）

19:00 加拿大1月先行指标月率（%）

21:00 德国1月CPI年率初值（%）

21:30 加拿大1月失业率（%）

21:30 加拿大1月就业人数变动（万）

23:00 美国1月纽约联储全球供应链压力指数